（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	76,349	△67,189
減価償却費	201,738	238,084
減損損失	-	3,300
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△196	-
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-	△24,742
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38,505	16,008
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	2,804	3,397
受取利息及び受取配当金	△4,304	△4,155
支払利息	3,387	3,946
有形固定資産売却損益（△は益）	△73	1,063
有形固定資産除却損	3,124	5,267
投資有価証券売却損益（△は益）	△46,400	-
補助金収入	△3,171	△491
売上債権の増減額（△は増加）	179,652	110,578
棚卸資産の増減額（△は増加）	123,492	38,440
仕入債務の増減額（△は減少）	△154,919	△34,411
その他	△90,222	△128,048
小計	329,767	161,049
利息及び配当金の受取額	4,297	3,536
補助金の受取額	3,171	491
利息の支払額	△3,435	△5,179
法人税等の支払額	△16,329	△13,046
営業活動によるキャッシュ・フロー	317,471	146,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△140,000	△246,300
定期預金の払戻による収入	476,277	281,300
有形固定資産の取得による支出	△155,006	△478,372
有形固定資産の売却による収入	150	400
無形固定資産の取得による支出	△5,680	△1,280
投資有価証券の売却による収入	274,584	-
投資有価証券の取得による支出	△648	△618
その他	46,567	5,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	496,244	△439,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	500,000	900,000
短期借入金の返済による支出	△200,000	△600,000
長期借入れによる収入	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△424,174	△405,953
配当金の支払額	△45,144	△45,683
その他	△821	△1,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	229,859	247,308
現金及び現金同等物に係る換算差額	25,665	54,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,069,240	9,246
現金及び現金同等物の期首残高	890,903	1,386,339
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,960,144	1,395,586