該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
3,600 |
3,920 |
0.5 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
540 |
120 |
0.4 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
49 |
45 |
― |
― |
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その他有利子負債 (未払金) |
156 |
157 |
1.1 |
― |
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長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。) |
380 |
460 |
0.4 |
平成30年４月27日～ 平成32年３月31日 |
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リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。) |
120 |
75 |
― |
平成30年４月９日～ 平成32年８月26日 |
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その他有利子負債 (長期未払金) |
461 |
304 |
1.1 |
平成30年４月26日～ 平成32年５月26日 |
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合計 |
5,308 |
5,082 |
― |
― |
(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期未払金) (１年以内に返済予定のものを除く) の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
120 |
340 |
― |
― |
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リース債務 |
42 |
27 |
5 |
― |
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その他有利子負債(長期未払金) |
157 |
146 |
0 |
― |