(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△116
△1,899
減価償却費
192
187
のれん償却額
6
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△46
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
－
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△22
△18
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△13
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△92
△69
受取利息及び受取配当金
△50
支払利息
14
29
持分法による投資損益（△は益）
1
助成金等収入
△530
固定資産除却損
64
2
固定資産売却損益（△は益）
△27
臨時休業等による損失
829
投資有価証券評価損益（△は益）
18
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,136
952
たな卸資産の増減額（△は増加）
△880
△486
仕入債務の増減額（△は減少）
△197
△1,403
未払消費税等の増減額（△は減少）
△184
68
その他
△338
△429
小計
△582
△2,970
利息及び配当金の受取額
49
45
利息の支払額
△14
△31
助成金等の受取額
398
臨時休業等による損失の支払額
△829
法人税等の支払額
△71
△74
法人税等の還付額
103
44
△515
△3,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
△106
定期預金の払戻による収入
90
105
有形固定資産の取得による支出
△203
△142
有形固定資産の売却による収入
48
投資有価証券の取得による支出
△4
△5
投資有価証券の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△45
貸付けによる支出
△32
貸付金の回収による収入
25
60
△237
△73
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
5,100
長期借入れによる収入
200
700
長期借入金の返済による支出
△173
△198
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△220
△61
リース債務の返済による支出
△19
△15
△70
216
5,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△551
2,019
現金及び現金同等物の期首残高
3,555
3,127
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,004
※ 5,146