(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,899
△782
減価償却費
187
112
のれん償却額
5
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△46
△58
賞与引当金の増減額（△は減少）
△139
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△18
△136
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
4
△24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
△403
受取利息及び受取配当金
△50
支払利息
29
44
持分法による投資損益（△は益）
1
3
助成金等収入
△530
△73
固定資産除却損
2
0
固定資産売却損益（△は益）
臨時休業等による損失
829
53
投資有価証券評価損益（△は益）
18
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△3
売上債権の増減額（△は増加）
952
581
棚卸資産の増減額（△は増加）
△486
38
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,403
354
未払消費税等の増減額（△は減少）
68
91
その他
△429
△205
小計
△2,970
△454
利息及び配当金の受取額
45
50
利息の支払額
△31
△38
助成金等の受取額
398
59
事業構造改善費用の支払額
△621
臨時休業等による損失の支払額
△829
法人税等の支払額
△74
△15
法人税等の還付額
△3,417
△1,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△106
△88
定期預金の払戻による収入
105
87
有形固定資産の取得による支出
△142
△55
有形固定資産の売却による収入
25
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
14
9
ソフトウエアの取得による支出
△8
60
54
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,100
△3,060
長期借入れによる収入
700
3,000
長期借入金の返済による支出
△198
△238
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△61
リース債務の返済による支出
△14
5,524
△313
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,019
△1,339
現金及び現金同等物の期首残高
3,127
6,756
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,146
※ 5,417