(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4
△250
減価償却費
124
171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
66
△51
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△5
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
34
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
△65
受取利息及び受取配当金
△45
△53
支払利息
44
40
持分法による投資損益（△は益）
35
1
固定資産除却損
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
620
675
棚卸資産の増減額（△は増加）
△748
△830
仕入債務の増減額（△は減少）
△31
△116
未払消費税等の増減額（△は減少）
△136
△74
その他
97
小計
△80
△483
利息及び配当金の受取額
45
53
利息の支払額
△44
△39
助成金等の受取額
31
法人税等の支払額
△86
△83
△133
△554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△78
定期預金の払戻による収入
104
76
有形固定資産の取得による支出
△226
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△71
△69
貸付金の回収による収入
8
△11
41
△82
△231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
長期借入金の返済による支出
△263
△341
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△32
△159
リース債務の返済による支出
△17
△7
△612
△508
現金及び現金同等物に係る換算差額
106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△721
△1,216
現金及び現金同等物の期首残高
7,809
6,597
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,088
※ 5,380