(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△55
△312
減価償却費
205
245
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△59
△203
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△9
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
－
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△56
受取利息及び受取配当金
△112
△276
支払利息
42
58
持分法による投資損益（△は益）
1
21
固定資産除却損
8
14
投資有価証券評価損益（△は益）
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△63
△142
売上債権の増減額（△は増加）
1,402
1,459
棚卸資産の増減額（△は増加）
△951
△694
仕入債務の増減額（△は減少）
△168
113
未払消費税等の増減額（△は減少）
26
△81
その他
△313
△451
小計
△97
△302
利息及び配当金の受取額
164
276
利息の支払額
△44
△57
法人税等の支払額
△107
△41
△84
△124
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39
定期預金の払戻による収入
40
39
有形固定資産の取得による支出
△132
△219
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
68
169
無形固定資産の取得による支出
△49
貸付金の回収による収入
△90
△104
△147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
296
長期借入れによる収入
2,750
長期借入金の返済による支出
△3,978
△268
自己株式の取得による支出
△0
△255
配当金の支払額
△217
△235
リース債務の返済による支出
△30
△1,179
△789
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,379
△1,064
現金及び現金同等物の期首残高
5,140
3,729
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△77
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,683
※ 2,665