(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
279
941
減価償却費
715
753
繰延資産償却額
2
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△63
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47
58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
15
16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26
受取利息及び受取配当金
△90
△95
支払利息
94
97
為替差損益（△は益）
△18
6
持分法による投資損益（△は益）
△7
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
-
会員権評価損
土地開発関連費用
110
売上債権の増減額（△は増加）
△166
△280
たな卸資産の増減額（△は増加）
621
△217
仕入債務の増減額（△は減少）
△329
未払消費税等の増減額（△は減少）
104
14
その他の資産の増減額（△は増加）
28
△68
その他の負債の増減額（△は減少）
65
250
小計
1,748
1,193
利息及び配当金の受取額
89
利息の支払額
△100
△96
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△522
74
1,214
1,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,263
△350
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△70
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
出資金の払込による支出
△16
その他
△1
△22
△1,285
△443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
337
△866
長期借入れによる収入
1,545
2,500
長期借入金の返済による支出
△2,105
△2,401
社債の償還による支出
△200
△80
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△172
△143
非支配株主への配当金の支払額
△4
リース債務の返済による支出
△21
長期未払金の返済による支出
△204
△111
△823
△1,125
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△915
△313
現金及び現金同等物の期首残高
5,120
3,948
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,204
※1 3,635