##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 835 | 1,608
| 減価償却費 | 1,424 | 1,705
| 繰延資産償却額 | 4 | 4
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | △9
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △35
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 8
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | △15
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 22
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 26
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | △4
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △131
| 支払利息 | 188 | 193
| 為替差損益（△は益） | △9 | 6
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | △13
| 固定資産除却損 | 8 | 7
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △5
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | -
| 出資金評価損 | - | 11
| 会員権評価損 | - | 1
| 土地開発関連費用 | - | 110
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | 899
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | △1,333
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | △582
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16 | △335
| その他の資産の増減額（△は増加） | △175 | 60
| その他の負債の増減額（△は減少） | △138 | △180
| 小計 | 2,982 | 2,020
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 130
| 利息の支払額 | △196 | △188
| 法人税等の支払額 | △896 | △63
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | 1,898

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | -
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,275 | △980
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 785
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △63
| 貸付けによる支出 | △3 | △0
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0
| 出資金の払込による支出 | △16 | -
| その他 | △19 | △20
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,190 | △280
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △225 | △1,935
| 長期借入れによる収入 | 5,655 | 5,850
| 長期借入金の返済による支出 | △4,495 | △4,824
| 社債の発行による収入 | 98 | -
| 社債の償還による支出 | △400 | △160
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △172 | △143
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △4
| リース債務の返済による支出 | △42 | △44
| 長期未払金の返済による支出 | △384 | △275
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | △1,539
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | △19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,171 | 58
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,120 | 3,948
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,948 | ※1 4,007