(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,629
1,855
減価償却費
1,030
1,252
繰延資産償却額
11
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
△38
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26
△17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
△43
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）
69
-
受取利息及び受取配当金
△96
△103
支払利息
338
248
為替差損益（△は益）
△1
△30
持分法による投資損益（△は益）
△8
6
固定資産除却損
54
1
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
3
投資有価証券評価損益（△は益）
投資有価証券清算分配金
△15
出資金評価損
13
会員権評価損
土地開発関連費用
25
売上債権の増減額（△は増加）
△563
1,372
たな卸資産の増減額（△は増加）
△826
45
仕入債務の増減額（△は減少）
1,110
△1,419
未払又は未収消費税等の増減額
376
△22
その他の資産の増減額（△は増加）
169
58
その他の負債の増減額（△は減少）
小計
3,292
3,179
利息及び配当金の受取額
95
102
利息の支払額
△307
△222
法人税等の支払額
△782
△372
2,297
2,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
32
0
投資有価証券の清算分配による収入
15
有形固定資産の取得による支出
△2,763
△2,950
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△10
△11
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
21
関連会社株式の取得による支出
△76
預り保証金の返還による支出
△150
その他
22
△2,813
△2,997
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60
260
長期借入れによる収入
5,000
7,130
長期借入金の返済による支出
△5,416
△5,343
社債の発行による収入
782
社債の償還による支出
△510
△670
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△143
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△86
△78
リース解約による支出
△7
セール・アンド・割賦バック取引による収入
449
138
長期未払金の返済による支出
△607
△573
△68
△484
645
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△986
334
現金及び現金同等物の期首残高
4,539
3,552
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,552
※1 3,886