(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,855
2,336
減価償却費
1,252
1,482
減損損失
-
5
繰延資産償却額
14
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
△1,203
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△43
△1
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2
4
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）
△69
受取利息及び受取配当金
△103
△107
支払利息
248
208
為替差損益（△は益）
△30
持分法による投資損益（△は益）
6
△3
固定資産除却損
1
44
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産圧縮損
297
投資有価証券売却損益（△は益）
債権売却益
△185
国庫補助金収入
△314
売上債権の増減額（△は増加）
1,372
△350
たな卸資産の増減額（△は増加）
45
△1,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,419
351
未払又は未収消費税等の増減額
△22
482
その他の資産の増減額（△は増加）
58
1,197
その他の負債の増減額（△は減少）
△8
115
小計
3,179
2,944
利息及び配当金の受取額
102
106
利息の支払額
△222
△190
法人税等の支払額
△372
△607
2,686
2,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△201
投資有価証券の売却による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△2,950
△1,761
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△11
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
21
関連会社株式の取得による支出
△76
債権売却による収入
230
補助金の受取額
314
その他
22
△2,997
△1,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
260
1,668
長期借入れによる収入
7,130
4,170
長期借入金の返済による支出
△5,343
△5,316
社債の償還による支出
△670
△340
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△143
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△78
△67
セール・アンド・割賦バック取引による収入
138
長期未払金の返済による支出
△573
△549
△68
△26
645
△609
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
334
205
現金及び現金同等物の期首残高
3,552
3,886
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,886
※1 4,092