(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,336
1,724
減価償却費
1,482
1,474
減損損失
5
-
繰延資産償却額
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,203
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
188
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△69
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
25
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4
10
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△107
△117
支払利息
208
199
為替差損益（△は益）
2
1
持分法による投資損益（△は益）
△10
固定資産除却損
44
160
固定資産売却損益（△は益）
△0
△4
固定資産圧縮損
297
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
会員権評価損
0
債権売却益
△185
国庫補助金収入
△314
売上債権の増減額（△は増加）
△350
△779
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,401
△619
仕入債務の増減額（△は減少）
351
△184
未払又は未収消費税等の増減額
482
△75
その他の資産の増減額（△は増加）
1,197
49
その他の負債の増減額（△は減少）
115
小計
2,944
2,250
利息及び配当金の受取額
106
116
利息の支払額
△190
法人税等の支払額
△607
△460
2,253
1,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△201
投資有価証券の売却による収入
31
有形固定資産の取得による支出
△1,761
△565
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△5
△20
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
債権売却による収入
230
補助金の受取額
314
その他
△57
△1,420
△602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,668
2,537
長期借入れによる収入
4,170
2,700
長期借入金の返済による支出
△5,316
△4,847
社債の償還による支出
△340
△260
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△143
△172
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△67
△49
長期未払金の返済による支出
△549
△486
△26
△7
△609
△590
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
205
538
現金及び現金同等物の期首残高
3,886
4,092
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
489
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,092
※1 5,120