(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,833
1,011
減価償却費
706
689
繰延資産償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△35
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
△32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
△51
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
△28
受取利息及び受取配当金
△53
△48
支払利息
76
67
為替差損益（△は益）
△1
14
持分法による投資損益（△は益）
1
4
固定資産売却損益（△は益）
△5,288
△4
固定資産除却損
固定資産圧縮損
229
投資有価証券評価損益（△は益）
79
出資金評価損
3
土地開発関連費用
49
国庫補助金
△251
売上債権の増減額（△は増加）
1,298
343
棚卸資産の増減額（△は増加）
△366
△389
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,689
191
未払又は未収消費税等の増減額
594
260
その他
786
273
小計
929
2,412
利息及び配当金の受取額
52
47
利息の支払額
△73
△61
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△201
△1,350
1,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△245
△298
有形固定資産の売却による収入
6,606
無形固定資産の取得による支出
△12
△10
貸付金の回収による収入
補助金の受取額
251
△2
6,600
△309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,104
長期借入れによる収入
2,500
800
長期借入金の返済による支出
△2,449
△2,257
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△143
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△26
△19
長期未払金の返済による支出
△98
△85
△2,325
△1,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,963
△969
現金及び現金同等物の期首残高
4,007
7,499
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,971
※ 6,530