##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,007 | 1,677
| 減価償却費 | 1,408 | 1,366
| 繰延資産償却額 | 0 | 0
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42 | △6
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | △8
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | △0
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △93 | 16
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | △1
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △84
| 支払利息 | 151 | 129
| 為替差損益（△は益） | 2 | 14
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | △6
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,281 | △10
| 固定資産除却損 | 7 | 9
| 固定資産圧縮損 | 229 | -
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △12
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 79
| 出資金評価損 | 4 | 1
| 会員権評価損 | 2 | 1
| 土地開発関連費用 | 124 | 30
| 国庫補助金 | △251 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | △376
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,145 | 397
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,620 | 328
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 478 | 255
| その他 | 524 | 404
| 小計 | 3,162 | 4,205
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 83
| 利息の支払額 | △149 | △125
| 法人税等の支払額 | △342 | △2,094
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761 | 2,070
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 122
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,553 | △1,010
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,610 | 11
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △36
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7
| 補助金の受取額 | 251 | -
| その他 | 2 | △10
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,297 | △917

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,730 | △447
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 2,900
| 長期借入金の返済による支出 | △4,572 | △4,160
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △143 | △201
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2
| リース債務の返済による支出 | △44 | △48
| 長期未払金の返済による支出 | △192 | △170
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,587 | △2,132
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,491 | △878
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,007 | 7,499
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,499 | ※ 6,621