##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,677 | 1,768
| 減価償却費 | 1,366 | 1,332
| 繰延資産償却額 | 0 | 0
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 35
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | 61
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | 10
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 54
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △95
| 支払利息 | 129 | 132
| 為替差損益（△は益） | 14 | 1
| 持分法による投資損益（△は益） | △6 | △19
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | -
| 固定資産除却損 | 9 | 0
| 固定資産圧縮損 | - | 9
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △220
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | -
| 出資金売却損益（△は益） | - | 5
| 出資金評価損 | 1 | -
| 会員権売却損益（△は益） | - | △0
| 会員権評価損 | 1 | 0
| 土地開発関連費用 | 30 | -
| 国庫補助金 | - | △9
| 売上債権の増減額（△は増加） | △376 | △718
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 397 | △1,138
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | 1,407
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 255 | △128
| その他 | 404 | 72
| 小計 | 4,205 | 2,559
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 94
| 利息の支払額 | △125 | △124
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,094 | 138
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | 2,667
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △250
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 367
| 出資金の売却による収入 | - | 49
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △1,044
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | -
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △32
| 貸付けによる支出 | - | △0
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6
| 補助金の受取額 | - | 9
| その他 | △10 | 74
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △917 | △821

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △447 | △72
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,275
| 長期借入金の返済による支出 | △4,160 | △4,465
| 社債の発行による収入 | - | 100
| 社債の償還による支出 | - | △100
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △201 | △172
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2
| リース債務の返済による支出 | △48 | △53
| 長期未払金の返済による支出 | △170 | △172
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,132 | △1,665
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △878 | 217
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,499 | 6,621
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,621 | ※ 6,839