##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,768 | 3,651
| 減価償却費 | 1,332 | 1,535
| 繰延資産償却額 | 0 | 1
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 10
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 15
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △10
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 132
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | △72
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | △80
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △113
| 支払利息 | 132 | 127
| 為替差損益（△は益） | 1 | △11
| 持分法による投資損益（△は益） | △19 | △30
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △9
| 固定資産除却損 | 0 | 132
| 固定資産圧縮損 | 9 | -
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △220 | -
| 出資金売却損益（△は益） | 5 | -
| 会員権売却損益（△は益） | △0 | -
| 会員権評価損 | 0 | -
| 国庫補助金 | △9 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | △718 | △1,195
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,138 | 136
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,407 | △100
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △128 | 294
| その他 | 72 | 318
| 小計 | 2,559 | 4,732
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 112
| 利息の支払額 | △124 | △128
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 138 | △546
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 4,169
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | -
| 出資金の売却による収入 | 49 | -
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,044 | △713
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △33
| 貸付けによる支出 | △0 | -
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5
| 補助金の受取額 | 9 | -
| その他 | 74 | 130
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △821 | △580

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △72 | △394
| 長期借入れによる収入 | 3,275 | 3,770
| 長期借入金の返済による支出 | △4,465 | △4,695
| 社債の発行による収入 | 100 | -
| 社債の償還による支出 | △100 | △100
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △172 | △230
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2
| リース債務の返済による支出 | △53 | △51
| 長期未払金の返済による支出 | △172 | △171
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,665 | △1,876
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | 1,766
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,621 | 6,839
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,839 | ※ 8,605