(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,880
1,630
減価償却費
760
711
繰延資産償却額
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△13
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9
63
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△8
6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16
18
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△113
△26
受取利息及び受取配当金
△71
△92
支払利息
64
為替差損益(△は益)
21
△1
持分法による投資損益(△は益)
△14
固定資産売却損益(△は益)
△2
-
固定資産除却損
38
投資有価証券売却損益(△は益)
△69
会員権売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△1,078
657
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,464
△93
仕入債務の増減額(△は減少)
184
402
未払又は未収消費税等の増減額
187
167
その他
45
小計
800
3,457
利息及び配当金の受取額
70
92
利息の支払額
△61
△62
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△350
△797
458
2,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
118
有形固定資産の取得による支出
△214
△351
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△33
△25
貸付金の回収による収入
132
1
△111
△253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△248
△159
長期借入れによる収入
2,000
300
長期借入金の返済による支出
△2,267
△2,264
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△230
△632
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△23
長期未払金の返済による支出
△85
△861
△2,869
現金及び現金同等物に係る換算差額
53
88
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△461
△344
現金及び現金同等物の期首残高
6,839
8,605
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,377
※ 8,261