(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,880

1,630

 

減価償却費

760

711

 

繰延資産償却額

0

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

13

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9

63

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16

18

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

6

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

113

26

 

受取利息及び受取配当金

71

92

 

支払利息

63

64

 

為替差損益(△は益)

21

1

 

持分法による投資損益(△は益)

14

14

 

固定資産売却損益(△は益)

2

-

 

固定資産除却損

38

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

69

 

会員権売却損益(△は益)

-

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,078

657

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,464

93

 

仕入債務の増減額(△は減少)

184

402

 

未払又は未収消費税等の増減額

187

167

 

その他

402

45

 

小計

800

3,457

 

利息及び配当金の受取額

70

92

 

利息の支払額

61

62

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

350

797

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

458

2,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

-

118

 

有形固定資産の取得による支出

214

351

 

有形固定資産の売却による収入

3

-

 

無形固定資産の取得による支出

33

25

 

貸付金の回収による収入

0

3

 

その他

132

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

111

253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

248

159

 

長期借入れによる収入

2,000

300

 

長期借入金の返済による支出

2,267

2,264

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

230

632

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

リース債務の返済による支出

26

23

 

長期未払金の返済による支出

85

85

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

861

2,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

88

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

461

344

現金及び現金同等物の期首残高

6,839

8,605

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,377

 8,261