(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,238

1,880

 

減価償却費

669

760

 

繰延資産償却額

0

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31

9

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

16

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

5

6

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

27

113

 

受取利息及び受取配当金

53

71

 

支払利息

66

63

 

為替差損益(△は益)

15

21

 

持分法による投資損益(△は益)

7

14

 

固定資産売却損益(△は益)

-

2

 

固定資産除却損

0

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5

-

 

出資金売却損益(△は益)

5

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,396

1,078

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

664

1,464

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,445

184

 

未払又は未収消費税等の増減額

28

187

 

その他

106

402

 

小計

1,483

800

 

利息及び配当金の受取額

52

70

 

利息の支払額

61

61

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

306

350

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,780

458

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

100

0

 

投資有価証券の売却による収入

11

-

 

出資金の売却による収入

53

-

 

有形固定資産の取得による支出

468

214

 

有形固定資産の売却による収入

-

3

 

無形固定資産の取得による支出

12

33

 

貸付けによる支出

0

-

 

貸付金の回収による収入

2

0

 

その他

23

132

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

490

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

187

248

 

長期借入れによる収入

1,075

2,000

 

長期借入金の返済による支出

2,195

2,267

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

172

230

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

リース債務の返済による支出

26

26

 

長期未払金の返済による支出

86

85

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,220

861

現金及び現金同等物に係る換算差額

93

53

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

163

461

現金及び現金同等物の期首残高

6,621

6,839

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,785

 6,377