(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,238
1,880
減価償却費
669
760
繰延資産償却額
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8
賞与引当金の増減額(△は減少)
31
△9
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
△8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18
16
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
5
6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
27
△113
受取利息及び受取配当金
△53
△71
支払利息
66
63
為替差損益(△は益)
15
21
持分法による投資損益(△は益)
△7
△14
固定資産売却損益(△は益)
-
△2
固定資産除却損
38
投資有価証券売却損益(△は益)
△5
出資金売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△1,396
△1,078
棚卸資産の増減額(△は増加)
△664
△1,464
仕入債務の増減額(△は減少)
1,445
184
未払又は未収消費税等の増減額
△28
187
その他
106
402
小計
1,483
800
利息及び配当金の受取額
52
70
利息の支払額
△61
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
306
△350
1,780
458
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
11
出資金の売却による収入
53
有形固定資産の取得による支出
△468
△214
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△12
△33
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
2
23
132
△490
△111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△248
長期借入れによる収入
1,075
2,000
長期借入金の返済による支出
△2,195
△2,267
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△172
△230
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△26
長期未払金の返済による支出
△86
△85
△1,220
△861
現金及び現金同等物に係る換算差額
93
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
163
△461
現金及び現金同等物の期首残高
6,621
6,839
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,785
※ 6,377