##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,651 | 3,683
| 減価償却費 | 1,535 | 1,275
| 繰延資産償却額 | 1 | 0
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △20
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 70
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 7
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 62
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △72 | △69
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △80 | 15
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △153
| 支払利息 | 127 | 130
| 為替差損益（△は益） | △11 | 18
| 持分法による投資損益（△は益） | △30 | △28
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △0
| 固定資産除却損 | 132 | 3
| 固定資産圧縮損 | - | 4
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △69
| 会員権売却損益（△は益） | - | △2
| 国庫補助金 | - | △4
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,195 | 1,373
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136 | 617
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △100 | △1,302
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 294 | 210
| その他 | 318 | 144
| 小計 | 4,732 | 5,969
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 152
| 利息の支払額 | △128 | △136
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △546 | △1,333
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,169 | 4,652
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △101
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 118
| 有形固定資産の取得による支出 | △713 | △783
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △54
| 貸付けによる支出 | - | △0
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5
| その他 | 130 | △0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △580 | △815

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △394 | △602
| 長期借入れによる収入 | 3,770 | 2,000
| 長期借入金の返済による支出 | △4,695 | △4,309
| 社債の償還による支出 | △100 | -
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △230 | △632
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2
| リース債務の返済による支出 | △51 | △34
| 長期未払金の返済による支出 | △171 | △169
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,876 | △3,750
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,766 | 154
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,839 | 8,605
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,605 | ※ 8,760