(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,630
1,717
減価償却費
711
526
減損損失
-
427
繰延資産償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
63
22
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26
△248
受取利息及び受取配当金
△92
△117
支払利息
64
72
為替差損益（△は益）
△1
△10
持分法による投資損益（△は益）
△14
△12
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△69
会員権売却損益（△は益）
△2
売上債権の増減額（△は増加）
657
△269
棚卸資産の増減額（△は増加）
△93
158
仕入債務の増減額（△は減少）
402
218
未払又は未収消費税等の増減額
167
73
その他
45
105
小計
3,457
2,657
利息及び配当金の受取額
92
115
利息の支払額
△62
△73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△797
△514
2,690
2,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
118
有形固定資産の取得による支出
△351
△200
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△25
貸付金の回収による収入
3
△4
△253
△205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△159
453
長期借入れによる収入
300
1,700
長期借入金の返済による支出
△2,264
△1,925
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△632
△1,725
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△23
長期未払金の返済による支出
△85
△71
△2,869
△1,583
現金及び現金同等物に係る換算差額
88
△68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△344
327
現金及び現金同等物の期首残高
8,605
8,760
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,261
※ 9,088