(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月21日
至 2018年９月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月21日
至 2019年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,499
1,555
減価償却費
2,076
2,172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△12
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30
△33
受取利息及び受取配当金
△174
△87
支払利息
185
179
為替差損益（△は益）
12
44
関係会社清算益
△214
－
災害損失
56
早期割増退職金
23
受取保険金
△136
売上債権の増減額（△は増加）
453
△1,144
たな卸資産の増減額（△は増加）
△227
△569
未収入金の増減額（△は増加）
△18
125
前渡金の増減額（△は増加）
9
△31
仕入債務の増減額（△は減少）
1,001
1,204
未払費用の増減額（△は減少）
368
299
その他
△341
215
小計
4,665
3,830
利息及び配当金の受取額
174
87
利息の支払額
△185
△181
早期割増退職金の支払額
△23
保険金の受取額
136
法人税等の支払額
△64
4,630
3,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400
定期預金の払戻による収入
4
有形固定資産の取得による支出
△1,661
△3,514
有形固定資産の売却による収入
3
67
投資有価証券の取得による支出
△9
△10
貸付けによる支出
△2
△81
貸付金の回収による収入
2
26
△45
△1,638
△3,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△5,000
△375
長期借入れによる収入
50
長期借入金の返済による支出
△2,331
△1,469
社債の発行による収入
1,358
社債の償還による支出
△381
△430
セール・アンド・リースバックによる収入
2,535
リース債務の返済による支出
△422
△665
配当金の支払額
△157
△272
非支配株主への配当金の支払額
△29
△0
△6,914
△711
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,916
△921
現金及び現金同等物の期首残高
6,720
3,534
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,803
※ 2,612