(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月21日
至 2019年９月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
至 2020年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,555
167
減価償却費
2,172
2,245
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
49
受取利息及び受取配当金
△87
△97
支払利息
179
157
投資有価証券評価損益（△は益）
－
23
為替差損益（△は益）
44
20
雇用調整助成金
△99
受取保険金
△136
早期割増退職金
売上債権の増減額（△は増加）
△1,144
△2,871
たな卸資産の増減額（△は増加）
△569
△252
未収入金の増減額（△は増加）
125
△72
前渡金の増減額（△は増加）
△31
13
仕入債務の増減額（△は減少）
1,204
1,776
未払費用の増減額（△は減少）
299
△71
その他
215
118
小計
3,830
1,081
利息及び配当金の受取額
87
97
利息の支払額
△181
△154
早期割増退職金の支払額
△23
保険金の受取額
136
雇用調整助成金の受取額
64
法人税等の支払額
△64
△468
3,784
620
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400
定期預金の払戻による収入
4
有形固定資産の取得による支出
△3,514
△3,658
有形固定資産の売却による収入
67
14
投資有価証券の取得による支出
△10
△116
投資有価証券の売却による収入
111
貸付けによる支出
△81
△4
貸付金の回収による収入
2
△45
△47
△3,978
△3,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△375
4,280
長期借入れによる収入
1,670
長期借入金の返済による支出
△1,469
△4,155
社債の発行による収入
3,531
社債の償還による支出
△430
△808
セール・アンド・リースバックによる収入
2,535
1,238
リース債務の返済による支出
△665
△754
配当金の支払額
△272
△200
非支配株主への配当金の支払額
△26
△0
△711
4,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△921
1,681
現金及び現金同等物の期首残高
3,534
2,624
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
47
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,612
※ 4,353