#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,672 | 3,408
| 減価償却費 | 4,569 | 3,696
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △6
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △60 | △3
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | △22 | △21
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 189
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △180
| 雇用調整助成金 | △347 | △78
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6 | △786
| 支払利息 | 306 | 243
| 為替差損益（△は益） | 73 | △180
| 有形及び無形固定資産除却損 | 171 | 42
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | －
| 減損損失 | 3,648 | 73
| 事業撤退損 | － | 95
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,979 | △1,436
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280 | △1,277
| 未収入金の増減額（△は増加） | △314 | △53
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33 | 31
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 1,060
| 未払費用の増減額（△は減少） | △272 | 237
| その他 | 595 | △437
| 小計 | 4,791 | 4,620
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 181
| 利息の支払額 | △314 | △247
| 雇用調整助成金の受取額 | 319 | 106
| 法人税等の支払額 | △750 | △567
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,211 | 4,093
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,490 | △2,194
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 1,801
| 投資有価証券の取得による支出 | △113 | △92
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | －
| 貸付けによる支出 | △7 | △11
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 33
| その他 | △168 | △85
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,376 | △548

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,770 | 2,110
| 長期借入れによる収入 | 1,810 | 80
| 長期借入金の返済による支出 | △4,915 | △1,123
| 社債の発行による収入 | 3,531 | －
| 社債の償還による支出 | △1,313 | △885
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,431 | 385
| リース債務の返済による支出 | △1,524 | △1,656
| 長期未払金の返済による支出 | △265 | △750
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 811 | －
| 配当金の支払額 | △200 | －
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △27
| その他 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107 | △1,868
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | 50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926 | 1,727
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,624 | 3,598
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,598 | ※ 5,325