(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月21日
至 2021年９月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月21日
至 2022年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,931
800
減価償却費
1,796
1,603
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
63
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
122
72
受取利息及び受取配当金
△109
△129
支払利息
126
124
為替差損益（△は益）
△105
△339
減損損失
37
－
工場閉鎖関連損失
1,058
売上債権の増減額（△は増加）
△1,829
△3,114
棚卸資産の増減額（△は増加）
△384
692
未収入金の増減額（△は増加）
311
△148
前渡金の増減額（△は増加）
△57
△130
仕入債務の増減額（△は減少）
2,287
2,403
未払費用の増減額（△は減少）
244
42
その他
△1,050
132
小計
4,318
3,124
利息及び配当金の受取額
110
129
利息の支払額
△121
△113
雇用調整助成金の受取額
82
法人税等の支払額
△259
△712
4,130
2,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
4
8
有形固定資産の取得による支出
△1,261
△2,518
投資有価証券の取得による支出
△11
△6
貸付けによる支出
△0
△1
貸付金の回収による収入
3
1,705
13
437
△2,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,640
△4,600
長期借入れによる収入
50
6,150
長期借入金の返済による支出
△616
△461
社債の償還による支出
△505
△380
セール・アンド・リースバックによる収入
243
リース債務の返済による支出
△823
△781
配当金の支払額
△188
非支配株主への配当金の支払額
△27
△22
△4,319
△283
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
269
△271
現金及び現金同等物の期首残高
3,598
5,325
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,867
※ 5,053