(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月21日
至 2022年９月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月21日
至 2023年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
800
3,371
減価償却費
1,603
1,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
63
89
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△70
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△10
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72
△8
受取利息及び受取配当金
△129
△111
支払利息
124
154
為替差損益（△は益）
△339
△160
工場閉鎖関連損失
1,058
-
売上債権の増減額（△は増加）
△3,114
△4,719
棚卸資産の増減額（△は増加）
692
189
未収入金の増減額（△は増加）
△148
794
前渡金の増減額（△は増加）
△130
△85
仕入債務の増減額（△は減少）
2,403
2,154
未払費用の増減額（△は減少）
42
△120
その他
132
533
小計
3,124
3,515
利息及び配当金の受取額
129
111
利息の支払額
△113
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△712
117
2,428
3,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
8
有形固定資産の取得による支出
△2,518
△1,873
投資有価証券の取得による支出
△6
△106
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
3
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△144
解体撤去費用の支出
△482
13
△35
△2,500
△2,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,600
△1,750
長期借入れによる収入
6,150
1,380
長期借入金の返済による支出
△461
△747
社債の償還による支出
△380
△267
セール・アンド・リースバックによる収入
626
リース債務の返済による支出
△781
△609
配当金の支払額
△188
△145
非支配株主への配当金の支払額
△22
△27
△0
△283
△1,542
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△271
△532
現金及び現金同等物の期首残高
5,325
6,069
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,053
※ 5,537