(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月21日

 至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月21日

 至 2024年9月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,371

2,768

 

減価償却費

1,515

1,753

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

89

23

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

70

0

 

汚染負荷量引当金の増減額(△は減少)

9

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

89

 

受取利息及び受取配当金

111

116

 

支払利息

154

189

 

為替差損益(△は益)

160

253

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,719

616

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

189

268

 

未収入金の増減額(△は増加)

794

344

 

前渡金の増減額(△は増加)

85

41

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,154

2,268

 

未払費用の増減額(△は減少)

120

86

 

その他

533

477

 

小計

3,515

6,778

 

利息及び配当金の受取額

111

115

 

利息の支払額

148

180

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

117

557

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,596

6,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,873

5,824

 

投資有価証券の取得による支出

106

42

 

投資有価証券の売却による収入

-

12

 

貸付けによる支出

4

1

 

貸付金の回収による収入

4

3

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

144

-

 

解体撤去費用の支出

482

28

 

その他

35

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,643

5,872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月21日

 至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月21日

 至 2024年9月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,750

30

 

長期借入れによる収入

1,380

1,130

 

長期借入金の返済による支出

747

838

 

社債の償還による支出

267

238

 

セール・アンド・リースバックによる収入

626

-

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

-

1,151

 

リース債務の返済による支出

609

516

 

長期未払金の返済による支出

-

240

 

配当金の支払額

145

250

 

非支配株主への配当金の支払額

27

25

 

その他

0

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,542

200

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

100

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

532

583

現金及び現金同等物の期首残高

6,069

3,778

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

9

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,537

 4,371