(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月21日
至 2023年9月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月21日
至 2024年9月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,371
2,768
減価償却費
1,515
1,753
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
89
23
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△70
0
汚染負荷量引当金の増減額(△は減少)
△9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8
受取利息及び受取配当金
△111
△116
支払利息
154
189
為替差損益(△は益)
△160
△253
売上債権の増減額(△は増加)
△4,719
△616
棚卸資産の増減額(△は増加)
△268
未収入金の増減額(△は増加)
794
344
前渡金の増減額(△は増加)
△85
41
仕入債務の増減額(△は減少)
2,154
2,268
未払費用の増減額(△は減少)
△120
86
その他
533
477
小計
3,515
6,778
利息及び配当金の受取額
111
115
利息の支払額
△148
△180
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
117
△557
3,596
6,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,873
△5,824
投資有価証券の取得による支出
△106
△42
投資有価証券の売却による収入
-
12
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
4
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△144
解体撤去費用の支出
△482
△28
△35
8
△2,643
△5,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△1,750
30
長期借入れによる収入
1,380
1,130
長期借入金の返済による支出
△747
△838
社債の償還による支出
△267
△238
セール・アンド・リースバックによる収入
626
セール・アンド・割賦バックによる収入
1,151
リース債務の返済による支出
△609
△516
長期未払金の返済による支出
△240
配当金の支払額
△145
△250
非支配株主への配当金の支払額
△27
△25
△1,542
200
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△532
583
現金及び現金同等物の期首残高
6,069
3,778
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,537
※ 4,371