(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月21日
至 2024年９月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月21日
至 2025年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,768
2,585
減価償却費
1,753
2,432
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
23
63
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
△11
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
△7
株式報酬費用
-
8
受取利息及び受取配当金
△116
△135
支払利息
189
210
為替差損益（△は益）
△253
184
売上債権の増減額（△は増加）
△616
△4,268
棚卸資産の増減額（△は増加）
△268
△33
未収入金の増減額（△は増加）
344
1,217
前渡金の増減額（△は増加）
41
△24
仕入債務の増減額（△は減少）
2,268
2,387
未払費用の増減額（△は減少）
86
231
その他
477
1,041
小計
6,778
5,887
利息及び配当金の受取額
115
137
利息の支払額
△180
△213
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△557
△495
6,155
5,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,824
△3,437
有形固定資産の売却による収入
105
投資有価証券の取得による支出
△42
△6
投資有価証券の売却による収入
12
35
貸付けによる支出
△1
△4
貸付金の回収による収入
3
解体撤去費用の支出
△28
△278
△5,872
△3,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
30
1,686
長期借入れによる収入
1,130
700
長期借入金の返済による支出
△838
△2,312
社債の償還による支出
△238
△1,738
セール・アンド・割賦バックによる収入
1,151
906
リース債務の返済による支出
△516
△405
長期未払金の返済による支出
△240
△903
配当金の支払額
△250
△271
非支配株主への配当金の支払額
△25
200
△2,341
現金及び現金同等物に係る換算差額
100
△82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
583
△728
現金及び現金同等物の期首残高
3,778
4,871
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,371
※ 4,143