(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,312
6,474
減価償却費
8,718
8,889
減損損失
-
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△3
受取利息及び受取配当金
△1,085
△1,143
支払利息
363
313
為替差損益（△は益）
206
179
持分法による投資損益（△は益）
△139
△70
固定資産売却損益（△は益）
△73
△95
投資有価証券売却損益（△は益）
△273
売上債権の増減額（△は増加）
4,179
3,981
たな卸資産の増減額（△は増加）
△182
△1,114
仕入債務の増減額（△は減少）
185
44
その他
△346
△579
小計
18,126
16,613
利息及び配当金の受取額
1,114
1,199
利息の支払額
△372
△313
法人税等の支払額
△1,653
△2,407
17,215
15,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△8,411
△8,463
固定資産の売却による収入
147
117
投資有価証券の取得による支出
△651
△2
投資有価証券の売却による収入
0
509
貸付けによる支出
△110
△407
貸付金の回収による収入
114
△8
△23
△8,920
△8,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,285
△909
長期借入れによる収入
250
5,370
長期借入金の返済による支出
△3,473
△3,021
社債の発行による収入
5,000
コマーシャルペーパーの発行による収入
コマーシャルペーパーの償還による支出
△5,000
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△11
△119
配当金の支払額
△2,121
△2,313
非支配株主への配当金の支払額
△5
△4
△22
△41
△1,669
△925
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,592
5,997
現金及び現金同等物の期首残高
15,270
15,799
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,863
※ 21,797