(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
8,536
△4,231
減価償却費
9,184
9,424
減損損失
12
14
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△26
受取利息及び受取配当金
△1,920
△1,320
支払利息
286
370
為替差損益（△は益）
△206
△687
持分法による投資損益（△は益）
△117
51
固定資産売却損益（△は益）
△167
△68
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,812
△1,659
売上債権の増減額（△は増加）
3,909
287
棚卸資産の増減額（△は増加）
△418
△23,143
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,119
6,764
その他
△2,210
△1,667
小計
13,982
△15,875
利息及び配当金の受取額
1,916
1,344
利息の支払額
△291
△370
法人税等の支払額
△3,390
△874
12,218
△15,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△10,862
△11,741
固定資産の売却による収入
190
76
投資有価証券の取得による支出
△127
△151
投資有価証券の売却による収入
2,231
2,341
貸付けによる支出
△469
△135
貸付金の回収による収入
415
114
△8
420
△8,630
△9,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△678
9,824
長期借入れによる収入
400
14,200
長期借入金の返済による支出
△3,060
△3,511
社債の発行による収入
-
10,000
コマーシャルペーパーの発行による収入
12,000
コマーシャルペーパーの償還による支出
△10,000
自己株式の売却による収入
8
3
自己株式の取得による支出
△2,078
△1,710
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
2,072
187
配当金の支払額
△2,266
△2,088
非支配株主への配当金の支払額
△4
△38
△97
△5,645
28,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
236
164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,821
4,114
現金及び現金同等物の期首残高
18,600
13,085
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
141
10
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,920
※ 17,211