(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,474
8,536
減価償却費
8,889
9,184
減損損失
11
12
のれん償却額
-
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
受取利息及び受取配当金
△1,143
△1,920
支払利息
313
286
為替差損益（△は益）
179
△206
持分法による投資損益（△は益）
△70
△117
固定資産売却損益（△は益）
△95
△167
投資有価証券売却損益（△は益）
△273
△1,812
売上債権の増減額（△は増加）
3,981
3,909
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,114
△418
仕入債務の増減額（△は減少）
44
△1,119
その他
△579
△2,210
小計
16,613
13,982
利息及び配当金の受取額
1,199
1,916
利息の支払額
△313
△291
法人税等の支払額
△2,407
△3,390
15,092
12,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△8,463
△10,862
固定資産の売却による収入
117
190
投資有価証券の取得による支出
△2
△127
投資有価証券の売却による収入
509
2,231
貸付けによる支出
△407
△469
貸付金の回収による収入
114
415
△23
△8
△8,155
△8,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△909
△678
長期借入れによる収入
5,370
400
長期借入金の返済による支出
△3,021
△3,060
コマーシャルペーパーの発行による収入
5,000
コマーシャルペーパーの償還による支出
△5,000
自己株式の売却による収入
8
自己株式の取得による支出
△119
△2,078
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
2,072
配当金の支払額
△2,313
△2,266
非支配株主への配当金の支払額
△4
△41
△38
△925
△5,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,997
△1,821
現金及び現金同等物の期首残高
15,799
18,600
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
141
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,797
※ 16,920