(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△4,231
6,636
減価償却費
9,424
10,098
減損損失
14
－
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
△3
受取利息及び受取配当金
△1,320
△846
支払利息
370
445
為替差損益（△は益）
△687
△264
持分法による投資損益（△は益）
51
△28
固定資産売却損益（△は益）
△68
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,659
△4,241
売上債権の増減額（△は増加）
287
△3,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,143
9,444
仕入債務の増減額（△は減少）
6,764
924
その他
△1,667
1,065
小計
△15,875
20,155
利息及び配当金の受取額
1,344
846
利息の支払額
△370
△416
法人税等の支払額
△874
△1,101
△15,776
19,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△11,741
△14,907
固定資産の売却による収入
76
31
投資有価証券の取得による支出
△151
投資有価証券の売却による収入
2,341
5,764
貸付けによる支出
△135
△421
貸付金の回収による収入
114
132
420
△31
△9,076
△9,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,824
△130
長期借入れによる収入
14,200
7,700
長期借入金の返済による支出
△3,511
△3,777
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△5,000
コマーシャルペーパーの発行による収入
12,000
17,000
コマーシャルペーパーの償還による支出
△10,000
△22,000
自己株式の売却による収入
3
53
自己株式の取得による支出
△1,710
△61
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
187
配当金の支払額
△2,088
△2,056
非支配株主への配当金の支払額
△4
△44
△97
22
28,803
△8,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,114
1,918
現金及び現金同等物の期首残高
13,085
14,500
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
10
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,211
※ 16,418