(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,636

1,907

 

減価償却費

10,098

10,639

 

減損損失

14

 

のれん償却額

15

15

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

29

 

受取利息及び受取配当金

846

811

 

支払利息

445

471

 

為替差損益(△は益)

264

164

 

持分法による投資損益(△は益)

28

216

 

固定資産売却損益(△は益)

6

41

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,241

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,084

370

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,444

637

 

仕入債務の増減額(△は減少)

924

4,560

 

その他

1,065

4,260

 

小計

20,155

12,581

 

利息及び配当金の受取額

846

810

 

利息の支払額

416

466

 

法人税等の支払額

1,101

2,734

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,484

10,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

14,907

13,071

 

固定資産の売却による収入

31

66

 

投資有価証券の取得による支出

3

3

 

投資有価証券の売却による収入

5,764

0

 

貸付けによる支出

421

110

 

貸付金の回収による収入

132

252

 

その他

31

23

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,435

12,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

130

490

 

長期借入れによる収入

7,700

1,500

 

長期借入金の返済による支出

3,777

4,222

 

社債の発行による収入

5,000

 

社債の償還による支出

5,000

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

17,000

22,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

22,000

17,000

 

自己株式の売却による収入

53

13

 

自己株式の取得による支出

61

5,009

 

配当金の支払額

2,056

2,057

 

非支配株主への配当金の支払額

44

67

 

その他

22

42

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,294

376

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

147

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,918

2,927

現金及び現金同等物の期首残高

14,500

18,662

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,418

 15,734