(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,636
1,907
減価償却費
10,098
10,639
減損損失
-
14
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
△29
受取利息及び受取配当金
△846
△811
支払利息
445
471
為替差損益(△は益)
△264
164
持分法による投資損益(△は益)
△28
216
固定資産売却損益(△は益)
△6
△41
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,241
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△3,084
370
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,444
△637
仕入債務の増減額(△は減少)
924
4,560
その他
1,065
△4,260
小計
20,155
12,581
利息及び配当金の受取額
846
810
利息の支払額
△416
△466
法人税等の支払額
△1,101
△2,734
19,484
10,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△14,907
△13,071
固定資産の売却による収入
31
66
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
5,764
0
貸付けによる支出
△421
△110
貸付金の回収による収入
132
252
△31
△23
△9,435
△12,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△130
△490
長期借入れによる収入
7,700
1,500
長期借入金の返済による支出
△3,777
△4,222
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
17,000
22,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△22,000
△17,000
自己株式の売却による収入
53
13
自己株式の取得による支出
△61
△5,009
配当金の支払額
△2,056
△2,057
非支配株主への配当金の支払額
△44
△67
22
△42
△8,294
△376
現金及び現金同等物に係る換算差額
147
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,918
△2,927
現金及び現金同等物の期首残高
14,500
18,662
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,418
※ 15,734