⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

住友大阪セメント
株式会社

第16回無担保社債

2019年6月12日

5,000

5,000

0.270

無担保

2026年6月12日

住友大阪セメント
株式会社

第17回無担保社債

2022年6月14日

5,000

5,000

0.470

無担保

2027年6月14日

住友大阪セメント
株式会社

第18回無担保社債

2022年6月14日

5,000

5,000

0.720

無担保

2032年6月14日

住友大阪セメント
株式会社

第19回無担保社債

2023年3月9日

5,000

5,000

0.669

無担保

2028年3月9日

住友大阪セメント
株式会社

第20回無担保社債

2024年7月18

5,000

1.013

無担保

2029年7月18日

合計

20,000

25,000

 

(注)1.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次の通りであります。

1年以内(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

10,000

5,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

25,273

18,822

0.966

1年以内に返済予定の長期借入金

8,228

8,648

0.739

1年以内に返済予定のリース債務

83

88

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除
く。)

26,027

25,863

0.858

2026年4月20日~

 2035年1月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除
く。)

1,656

1,618

2026年4月30日~
 2070年11月30日

その他有利子負債

 コマーシャル・ペーパー(1年以内)

5,000

0.668

合計

61,269

60,041

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

7,599

6,759

4,092

4,043

リース債務

82

68

63

55

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。