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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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平成年月日 |
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平成年月日 |
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太平洋セメント株式会社(注１) |
第二十二回無担保普通社債 |
24.９.14 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
1.050 |
無担保 |
29.９.14 |
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太平洋セメント株式会社 |
第二十三回無担保普通社債 |
25.９.10 |
15,000 |
15,000 |
0.790 |
無担保 |
30.９.10 |
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太平洋セメント株式会社 |
第二十四回無担保普通社債 |
26.９.11 |
10,000 |
10,000 |
0.390 |
無担保 |
31.９.11 |
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太平洋セメント株式会社 |
第二十五回無担保普通社債 |
26.９.11 |
10,000 |
10,000 |
0.630 |
無担保 |
33.９.10 |
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明星セメント株式会社(注１) |
第四回無担保普通社債 |
25.３.21 |
1,000 |
1,000 (1,000) |
1.260 |
無担保 |
30.３.20 |
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※１(注１、２) |
子会社普通社債 |
21.５.29 |
605 (450) |
155 (120) |
0.560 |
無担保 |
28.５.29 |
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合計(注１) |
－ |
－ |
46,605 (450) |
46,155 (11,120) |
－ |
－ |
－ |
(注) １．当期首残高及び当期末残高欄の(内書)は１年以内に償還予定の金額であります。
２．※１は連結子会社である太平洋プレコン工業株式会社他１社の発行しているものを集約しております。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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11,120 |
15,035 |
10,000 |
－ |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
110,048 |
89,296 |
0.78 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
50,372 |
45,131 |
1.19 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
10,841 |
5,784 |
－ |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
187,471 |
160,346 |
1.05 |
平成30年～平成44年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
15,662 |
21,285 |
－ |
平成30年～平成43年 |
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その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー (１年以内返済予定) |
－ |
－ |
－ |
－ |
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長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保) |
23,604 |
23,541 |
1.08 |
－ |
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合計 |
398,001 |
345,386 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
73,840 |
38,282 |
14,595 |
7,810 |
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リース債務 |
8,179 |
3,566 |
3,368 |
4,608 |
当連結会計年度における四半期情報等
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（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
175,427 |
376,929 |
592,207 |
798,588 |
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税金等調整前 |
(百万円) |
5,410 |
37,911 |
60,531 |
52,741 |
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親会社株主に帰属する |
(百万円) |
15,276 |
42,099 |
57,117 |
47,597 |
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１株当たり |
(円) |
12.44 |
34.03 |
46.01 |
38.39 |
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（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり |
(円) |
12.44 |
21.56 |
11.99 |
△7.70 |
(注) 平成28年８月１日に行われた株式会社デイ・シイとの企業結合について第２四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、第３四半期連結会計期間において確定しており、第２四半期の関連する数値について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。