(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

37,911

27,534

 

減価償却費

21,597

21,328

 

のれん償却額

1,298

1,271

 

持分法による投資損益（△は益）

△1,966

△2,053

 

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

15

25

 

退職給付に係る資産負債の増減額

1,736

1,165

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△39

△100

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

137

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

76

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

△589

△251

 

受取利息及び受取配当金

△772

△929

 

支払利息

2,566

2,394

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,950

△76

 

固定資産処分損益（△は益）

458

377

 

売上債権の増減額（△は増加）

6,849

△16,527

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△995

△482

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,293

7,586

 

段階取得に係る差損益（△は益）

3,034

-

 

負ののれん発生益

△16,874

-

 

その他

4,167

13,615

 

小計

46,160

55,090

 

利息及び配当金の受取額

1,154

1,648

 

利息の支払額

△2,661

△2,511

 

法人税等の支払額

△8,207

△5,762

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,446

48,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額（△は増加）

457

△214

 

固定資産の取得による支出

△20,042

△23,476

 

固定資産の売却による収入

731

1,805

 

投資有価証券の取得による支出

△507

△106

 

投資有価証券の売却による収入

40,718

665

 

貸付けによる支出

△2,781

△1,587

 

貸付金の回収による収入

1,876

1,774

 

その他

△537

△2,026

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,914

△23,165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,218

△535

 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

-

7,000

 

長期借入れによる収入

11,026

6,236

 

長期借入金の返済による支出

△26,776

△22,439

 

社債の償還による支出

△365

△10,085

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,400

-

 

自己株式の取得による支出

△36

△24

 

自己株式の売却による収入

1

1,121

 

配当金の支払額

△3,690

△3,707

 

非支配株主への配当金の支払額

△500

△1,359

 

その他

△2,775

△2,728

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,934

△26,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,013

△636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,412

△1,858

現金及び現金同等物の期首残高

50,072

51,974

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,108

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

43

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 74,637

※１ 50,115