(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
25,881
23,733
減価償却費
21,072
22,642
のれん償却額
447
43
持分法による投資損益（△は益）
△1,297
△1,503
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
293
23
退職給付に係る資産負債の増減額
△118
△834
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△48
△68
賞与引当金の増減額（△は減少）
98
85
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△203
△38
その他の引当金の増減額（△は減少）
12
29
受取利息及び受取配当金
△1,001
△1,062
支払利息
1,953
2,023
投資有価証券売却損益（△は益）
81
△78
固定資産処分損益（△は益）
659
1,263
売上債権の増減額（△は増加）
313
21,274
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,054
△3,422
仕入債務の増減額（△は減少）
2,681
△19,444
その他
3,743
137
小計
50,515
44,804
利息及び配当金の受取額
1,745
1,592
利息の支払額
△2,118
△2,121
法人税等の支払額
△6,056
△8,709
44,085
35,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
61
△135
固定資産の取得による支出
△33,928
△34,094
固定資産の売却による収入
628
874
投資有価証券の取得による支出
△108
投資有価証券の売却による収入
191
245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,308
-
貸付けによる支出
△1,314
△1,244
貸付金の回収による収入
1,445
1,417
△401
△162
△32,117
△33,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,342
4,151
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
33,000
17,000
長期借入れによる収入
11,615
16,290
長期借入金の返済による支出
△35,861
△29,507
社債の償還による支出
△15,035
△10,000
自己株式の取得による支出
△13
△11
配当金の支払額
△3,715
△3,681
非支配株主への配当金の支払額
△588
△555
△4,487
△3,663
△8,744
△9,978
現金及び現金同等物に係る換算差額
△522
△352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,701
△7,942
現金及び現金同等物の期首残高
44,976
50,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 47,678
※１ 42,141