(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
23,733
26,507
減価償却費
22,642
25,742
のれん償却額
43
25
持分法による投資損益（△は益）
△1,503
△1,075
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
23
32
退職給付に係る資産負債の増減額
△834
△520
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△68
△77
賞与引当金の増減額（△は減少）
85
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
106
その他の引当金の増減額（△は減少）
29
△300
受取利息及び受取配当金
△1,062
△1,103
支払利息
2,023
1,814
投資有価証券売却損益（△は益）
△78
-
固定資産処分損益（△は益）
1,263
△726
売上債権の増減額（△は増加）
21,274
6,254
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,422
72
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,444
△6,828
その他
137
5,021
小計
44,804
54,999
利息及び配当金の受取額
1,592
1,602
利息の支払額
△2,121
△1,871
法人税等の支払額
△8,709
△5,977
35,566
48,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△135
△2,902
固定資産の取得による支出
△34,094
△30,402
固定資産の売却による収入
874
3,973
投資有価証券の取得による支出
△27
投資有価証券の売却による収入
245
13
貸付けによる支出
△1,244
△1,608
貸付金の回収による収入
1,417
1,252
△162
△33,178
△29,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,151
21,757
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
17,000
7,000
長期借入れによる収入
16,290
14,980
長期借入金の返済による支出
△29,507
△20,315
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△11
△5,038
配当金の支払額
△3,681
△3,676
非支配株主への配当金の支払額
△555
△752
△3,663
△4,584
△9,978
9,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
△352
△367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,942
28,017
現金及び現金同等物の期首残高
50,084
45,748
現金及び現金同等物の四半期末残高
注１ 42,141
注１ 73,765