(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
26,507
29,179
減価償却費
25,742
26,617
のれん償却額
25
27
持分法による投資損益（△は益）
△1,075
△1,063
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
32
11
退職給付に係る資産負債の増減額
△520
△679
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△77
△35
賞与引当金の増減額（△は減少）
54
△43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
106
△92
その他の引当金の増減額（△は減少）
△300
53
受取利息及び受取配当金
△1,103
△1,086
支払利息
1,814
1,360
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△400
固定資産処分損益（△は益）
△726
△4,576
減損損失
133
2,015
売上債権の増減額（△は増加）
6,254
△1,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
72
△7,238
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,828
4,147
その他
4,888
1,766
小計
54,999
48,446
利息及び配当金の受取額
1,602
1,661
利息の支払額
△1,871
△1,468
法人税等の支払額
△5,977
△5,547
48,753
43,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△2,902
△1,160
固定資産の取得による支出
△30,402
△34,570
固定資産の売却による収入
3,973
5,844
投資有価証券の取得による支出
△27
△24,098
投資有価証券の売却による収入
13
615
貸付けによる支出
△1,608
△1,008
貸付金の回収による収入
1,252
1,056
△38
176
△29,740
△53,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,757
△5,790
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
7,000
29,000
長期借入れによる収入
14,980
14,130
長期借入金の返済による支出
△20,315
△16,567
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5,038
△5,027
配当金の支払額
△3,676
△3,561
非支配株主への配当金の支払額
△752
△1,423
△4,584
△4,169
9,372
6,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
△367
1,876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,017
△1,584
現金及び現金同等物の期首残高
45,748
63,819
現金及び現金同等物の四半期末残高
注１ 73,765
注１ 62,235