(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
29,179
△1,382
減価償却費
26,617
29,951
のれん償却額
27
25
持分法による投資損益（△は益）
△1,063
107
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
11
3
退職給付に係る資産負債の増減額
△679
△583
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△35
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43
△142
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
23
その他の引当金の増減額（△は減少）
53
△10
受取利息及び受取配当金
△1,086
△1,380
支払利息
1,360
1,202
投資有価証券売却損益（△は益）
△400
△153
固定資産処分損益（△は益）
△4,576
1,232
減損損失
2,015
5
売上債権の増減額（△は増加）
△1,514
△10,283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,238
△30,161
仕入債務の増減額（△は減少）
4,147
9,303
その他
1,766
△8,728
小計
48,446
△10,978
利息及び配当金の受取額
1,661
2,150
利息の支払額
△1,468
△1,307
法人税等の支払額
△5,547
△4,877
43,093
△15,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,160
1,273
固定資産の取得による支出
△34,570
△31,206
固定資産の売却による収入
5,844
817
投資有価証券の取得による支出
△24,098
△34
投資有価証券の売却による収入
615
935
貸付けによる支出
△1,008
△928
貸付金の回収による収入
1,056
1,099
事業譲受による支出
-
△28,938
176
△600
△53,144
△57,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,790
36,060
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
29,000
18,000
長期借入れによる収入
14,130
65,745
長期借入金の返済による支出
△16,567
△18,445
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5,027
△5
配当金の支払額
△3,561
△4,101
非支配株主への配当金の支払額
△1,423
△725
△4,169
△4,898
6,590
91,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,876
1,558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,584
20,590
現金及び現金同等物の期首残高
63,819
50,213
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
24
現金及び現金同等物の四半期末残高
注１ 62,235
注１ 70,828