(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,382
19,690
減価償却費
29,951
31,829
のれん償却額
25
20
持分法による投資損益（△は益）
107
△706
投資有価証券評価損益（△は益）
3
4
退職給付に係る資産負債の増減額
△583
162
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6
△35
賞与引当金の増減額（△は減少）
△142
222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
40
事業撤退損失引当金の増減（△は減少）
-
△2,647
その他の引当金の増減額（△は減少）
△10
△193
受取利息及び受取配当金
△1,380
△2,240
支払利息
1,202
1,773
投資有価証券売却損益（△は益）
△153
△26
固定資産処分損益（△は益）
1,232
428
減損損失
5
売上債権の増減額（△は増加）
△10,283
△30,422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△30,161
12,778
仕入債務の増減額（△は減少）
9,303
17,350
その他
△8,728
9,066
小計
△10,978
57,099
利息及び配当金の受取額
2,150
3,012
利息の支払額
△1,307
△1,867
法人税等の支払額
△4,877
△3,913
△15,013
54,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,273
299
固定資産の取得による支出
△31,206
△32,618
固定資産の売却による収入
817
1,155
その他償却資産の取得による支出
△259
△133
その他償却資産の売却による収入
74
投資有価証券の取得による支出
△34
△48
投資有価証券の売却による収入
935
117
貸付けによる支出
△928
△1,361
貸付金の回収による収入
1,099
1,261
事業譲受による支出
△28,938
△416
1,098
△57,583
△30,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36,060
△4,550
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
18,000
△23,000
長期借入れによる収入
65,745
21,060
長期借入金の返済による支出
△18,445
△28,946
社債の発行による収入
20,000
自己株式の取得による支出
△5
△7
配当金の支払額
△4,101
△4,102
非支配株主への配当金の支払額
△725
△619
△4,898
△4,728
91,628
△24,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,558
2,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,590
1,914
現金及び現金同等物の期首残高
50,213
70,828
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
24
39
現金及び現金同等物の四半期末残高
72,783