⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

太平洋セメント株式会社

第二十七回無担保普通社債

2018.10.25

10,000

10,000

0.564

無担保

2028.10.25

太平洋セメント株式会社

第二十八回無担保普通社債

2020.12.3

15,000

15,000

(15,000)

0.170

無担保

2025.12.3

太平洋セメント株式会社

第二十九回無担保普通社債

2020.12.3

15,000

15,000

0.450

無担保

2030.12.3

太平洋セメント株式会社

第三十回無担保普通社債

2021.9.27

10,000

10,000

0.700

無担保

2041.9.27

太平洋セメント株式会社

第三十一回無担保普通社債

2023.9.11

12,700

12,700

0.330

無担保

2026.9.11

太平洋セメント株式会社

第三十二回無担保普通社債

2023.9.11

7,300

7,300

1.217

無担保

2033.9.9

合計(注1)

70,000

70,000

(15,000)

 

(注) 1.当期首残高欄の(内書)は1年以内に償還予定の金額であります。

   2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

15,000

12,700

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

83,537

94,675

1.41

1年以内に返済予定の長期借入金

59,378

61,813

0.80

1年以内に返済予定のリース債務

10,335

11,736

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

157,554

158,200

1.11

2026年~2038年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

24,806

21,146

2026年~2050年

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー

(1年以内返済予定)

5,000

0.00

長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保)

27,727

28,333

1.02

合計

362,848

380,903

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

53,716

44,042

24,395

16,531

リース債務

7,255

5,892

3,346

1,761

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
 (百万円)

 当期増加額
 (百万円)

 当期減少額
 (百万円)

 当期末残高
 (百万円)

不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務

5,671

3,228

58

8,841

鉱山保安法等に基づく鉱害防止義務等

5,257

358

91

5,524

石綿障害予防規則等に基づくアスベスト除去費用

103

1

4

101

合計

11,031

3,588

153

14,466

 

 

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

(累計期間)

第1四半期

中間

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

208,852

443,676

681,873

896,295

税金等調整前中間

(四半期)(当期)純利益

(百万円)

17,701

39,871

70,715

74,621

親会社株主に帰属する中間

(四半期)(当期)純利益

(百万円)

13,528

30,192

52,396

57,428

1株当たり中間

(四半期)(当期)純利益

(円)

117.05

261.22

455.48

502.48

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益

(円)

117.05

144.17

194.41

44.88

 

(注)第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有