⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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太平洋セメント株式会社
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第二十七回無担保普通社債
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2018.10.25
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10,000
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10,000
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0.564
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無担保
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2028.10.25
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太平洋セメント株式会社
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第二十八回無担保普通社債
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2020.12.3
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15,000
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15,000 (15,000)
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0.170
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無担保
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2025.12.3
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太平洋セメント株式会社
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第二十九回無担保普通社債
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2020.12.3
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15,000
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15,000
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0.450
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無担保
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2030.12.3
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太平洋セメント株式会社
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第三十回無担保普通社債
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2021.9.27
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10,000
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10,000
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0.700
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無担保
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2041.9.27
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太平洋セメント株式会社
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第三十一回無担保普通社債
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2023.9.11
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12,700
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12,700
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0.330
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無担保
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2026.9.11
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太平洋セメント株式会社
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第三十二回無担保普通社債
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2023.9.11
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7,300
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7,300
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1.217
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無担保
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2033.9.9
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合計(注1)
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-
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-
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70,000
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70,000 (15,000)
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-
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-
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-
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(注) 1.当期首残高欄の(内書)は1年以内に償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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15,000
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12,700
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-
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10,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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83,537
|
94,675
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1.41
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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59,378
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61,813
|
0.80
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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10,335
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11,736
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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157,554
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158,200
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1.11
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2026年~2038年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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24,806
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21,146
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-
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2026年~2050年
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その他有利子負債
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コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)
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-
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5,000
|
0.00
|
-
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長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保)
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27,727
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28,333
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1.02
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-
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合計
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362,848
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380,903
|
-
|
-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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53,716
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44,042
|
24,395
|
16,531
|
リース債務
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7,255
|
5,892
|
3,346
|
1,761
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務
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5,671
|
3,228
|
58
|
8,841
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鉱山保安法等に基づく鉱害防止義務等
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5,257
|
358
|
91
|
5,524
|
石綿障害予防規則等に基づくアスベスト除去費用
|
103
|
1
|
4
|
101
|
合計
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11,031
|
3,588
|
153
|
14,466
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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中間
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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208,852
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443,676
|
681,873
|
896,295
|
税金等調整前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
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17,701
|
39,871
|
70,715
|
74,621
|
親会社株主に帰属する中間 (四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
|
13,528
|
30,192
|
52,396
|
57,428
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
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117.05
|
261.22
|
455.48
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502.48
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
117.05
|
144.17
|
194.41
|
44.88
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(注)第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有