(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
39,871
32,008
減価償却費
29,397
33,847
のれん償却額
21
16
持分法による投資損益（△は益）
465
△1,072
投資有価証券評価損益（△は益）
1
△7
退職給付に係る資産負債の増減額
724
△1,221
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△56
△98
賞与引当金の増減額（△は減少）
44
△103
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
103
事業撤退損失引当金の増減（△は減少）
△104
-
その他の引当金の増減額（△は減少）
△256
△281
受取利息及び受取配当金
△2,637
△2,380
支払利息
2,022
2,805
投資有価証券売却損益（△は益）
△114
△3
固定資産処分損益（△は益）
△1,760
863
債務消滅益
△4,571
売上債権の増減額（△は増加）
10,966
△10,188
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,071
△5,668
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,716
601
その他
△7,210
4,631
小計
48,984
53,852
利息及び配当金の受取額
3,464
3,287
利息の支払額
△2,131
△2,879
法人税等の支払額
△9,217
△7,515
41,099
46,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△396
449
固定資産の取得による支出
△42,635
△49,674
固定資産の売却による収入
3,131
1,360
その他償却資産の取得による支出
△274
△279
その他償却資産の売却による収入
2
0
投資有価証券の取得による支出
△100
△448
投資有価証券の売却による収入
214
12
貸付けによる支出
△475
△151
貸付金の回収による収入
245
197
△211
△40
△40,499
△48,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△118
4,402
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
27,000
23,000
長期借入れによる収入
8,107
26,137
長期借入金の返済による支出
△30,265
△31,328
自己株式の取得による支出
△14
△12
配当金の支払額
△4,049
△4,461
非支配株主への配当金の支払額
△509
△678
△5,727
△8,838
△5,575
8,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,561
△2,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△414
3,761
現金及び現金同等物の期首残高
71,147
65,339
現金及び現金同等物の中間期末残高
注１ 70,733
注１ 69,100