⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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太平洋セメント株式会社(注1)
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第二十六回無担保普通社債
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2018.10.25
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.190
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無担保
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2023.10.25
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太平洋セメント株式会社
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第二十七回無担保普通社債
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2018.10.25
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10,000
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10,000
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0.564
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無担保
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2028.10.25
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太平洋セメント株式会社
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第二十八回無担保普通社債
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2020.12.3
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15,000
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15,000
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0.170
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無担保
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2025.12.3
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太平洋セメント株式会社
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第二十九回無担保普通社債
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2020.12.3
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15,000
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15,000
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0.450
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無担保
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2030.12.3
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太平洋セメント株式会社
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第三十回無担保普通社債
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2021.9.27
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10,000
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10,000
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0.700
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無担保
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2041.9.27
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合計(注1)
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-
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-
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60,000
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60,000 (10,000)
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-
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-
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-
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(注) 1.当期末残高欄の(内書)は1年以内に償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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10,000
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-
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15,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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65,765
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90,676
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0.50
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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37,220
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58,897
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0.60
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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6,464
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10,757
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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86,600
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166,911
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0.58
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2024年~2033年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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13,481
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26,514
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-
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2024年~2050年
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その他有利子負債
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コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)
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21,000
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27,000
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0.00
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-
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長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保)
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26,614
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26,991
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1.02
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-
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合計
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257,147
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407,748
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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49,196
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39,699
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30,826
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21,218
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リース債務
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5,011
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7,326
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4,755
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3,897
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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176,516
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375,982
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600,348
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809,542
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税金等調整前四半期 純利益又は 税金等調整前四半期 (当期)純損失(△)
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(百万円)
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1,821
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△1,382
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1,094
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△16,366
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
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(百万円)
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△220
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△16,455
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△17,665
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△33,206
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1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
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(円)
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△1.88
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△140.58
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△150.92
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△283.68
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△1.88
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△138.70
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△10.34
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△132.77
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