⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

太平洋セメント株式会社(注1)

第二十六回無担保普通社債

2018.10.25

10,000

10,000

(10,000)

0.190

無担保

2023.10.25

太平洋セメント株式会社

第二十七回無担保普通社債

2018.10.25

10,000

10,000

0.564

無担保

2028.10.25

太平洋セメント株式会社

第二十八回無担保普通社債

2020.12.3

15,000

15,000

0.170

無担保

2025.12.3

太平洋セメント株式会社

第二十九回無担保普通社債

2020.12.3

15,000

15,000

0.450

無担保

2030.12.3

太平洋セメント株式会社

第三十回無担保普通社債

2021.9.27

10,000

10,000

0.700

無担保

2041.9.27

合計(注1)

60,000

60,000

(10,000)

 

(注) 1.当期末残高欄の(内書)は1年以内に償還予定の金額であります。

   2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

15,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

65,765

90,676

0.50

1年以内に返済予定の長期借入金

37,220

58,897

0.60

1年以内に返済予定のリース債務

6,464

10,757

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

86,600

166,911

0.58

2024年~2033年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,481

26,514

2024年~2050年

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー

(1年以内返済予定)

21,000

27,000

0.00

長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保)

26,614

26,991

1.02

合計

257,147

407,748

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

49,196

39,699

30,826

21,218

リース債務

5,011

7,326

4,755

3,897

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

176,516

375,982

600,348

809,542

税金等調整前四半期
純利益又は

税金等調整前四半期
(当期)純損失(△)

(百万円)

1,821

△1,382

1,094

△16,366

親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)

(百万円)

△220

△16,455

△17,665

△33,206

1株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△1.88

△140.58

△150.92

△283.68

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△1.88

△138.70

△10.34

△132.77