(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△15	△339
	減価償却費									171	199
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△42	△40
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△17	30
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△8	△4
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	支払利息									10	9
	為替差損益（△は益）									4	3
	持分法による投資損益（△は益）									1	0
	助成金収入									―	△76
	固定資産売却損益（△は益）									△3	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									△14	―
	売上債権の増減額（△は増加）									60	520
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									△0	―
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△331	47
	仕入債務の増減額（△は減少）									52	△576
	その他									△146	△165
	小計									△280	△390
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△10	△9
	法人税等の支払額									△23	△13
	設備負担金の受取額									―	2
	助成金の受取額									―	51
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△313	△358
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△0	△1
	定期預金の払戻による収入									―	6
	有形固定資産の取得による支出									△124	△154
	有形固定資産の売却による収入									6	―
	投資有価証券の売却による収入									16	―
	その他									△0	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△101	△151
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									―	405
	長期借入金の返済による支出									△69	△19
	社債の発行による収入									―	196
	セール・アンド・リースバックによる収入									―	214
	リース債務の返済による支出									△13	△47
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△83	748
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△499	238
現金及び現金同等物の期首残高										1,349	1,047
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 850	※ 1,285