⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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ニッコー㈱
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第１回無担保社債
(銀行保証付・適格機関
投資家限定)
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2020年
９月30日
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―
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180 (40)
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0.12 (注)２
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無担保社債
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2025年
９月30日
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額です。
２．当該利率は変動金利であり、当期末時点の適用利率を記載しています。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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40
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40
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40
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40
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20
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,300
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2,255
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0.77
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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36
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99
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1.56
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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31
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140
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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40
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340
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1.57
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2022年～2026年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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78
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110
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―
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2022年～2025年
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合計
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2,486
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2,946
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―
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―
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(注) １．平均利率は当期末残高における利率を加重平均することにより算定しています。
２．リース債務の平均利率については、リース資産総額に重要性が乏しいと認められることから、支払利子込み法を採用しているため、記載していません。
３．長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年毎の返済予定額の総額は、以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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99
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66
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93
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80
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リース債務
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70
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21
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15
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3
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高(百万円)
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2,514
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5,366
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8,114
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11,458
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税金等調整前四半期(当期)純損失(△)(百万円)
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△230
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△339
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△503
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△661
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
(百万円)
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△235
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△349
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△519
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△682
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１株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)
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△10.12
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△15.00
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△22.28
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△29.29
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純損失(△)(円)
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△10.12
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△4.88
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△7.28
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△7.00
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