(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）									△101	83
	減価償却費									217	199
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△6
	賞与引当金の増減額（△は減少）									0	44
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									10	△9
	受取利息及び受取配当金									△61	△0
	支払利息									12	10
	為替差損益（△は益）									△0	△22
	持分法による投資損益（△は益）									△3	△3
	助成金収入									△3	―
	固定資産売却損益（△は益）									△4	―
	固定資産除却損									2	8
	売上債権の増減額（△は増加）									3	△84
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△186	△191
	仕入債務の増減額（△は減少）									△77	213
	その他									68	108
	小計									△123	352
	利息及び配当金の受取額									61	1
	利息の支払額									△12	△10
	法人税等の支払額									△11	△26
	助成金の受取額									3	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△82	316
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△0	△0
	有形固定資産の取得による支出									△94	△141
	有形固定資産の売却による収入									4	―
	その他									△25	22
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△115	△119
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△49	△49
	社債の償還による支出									△20	△20
	リース債務の返済による支出									△70	△41
	自己株式の取得による支出									―	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△140	△111
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△338	95
現金及び現金同等物の期首残高										1,278	932
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 939	※ 1,027