(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
83
△188
減価償却費
199
184
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
44
△125
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△9
△14
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
10
為替差損益(△は益)
△22
△2
持分法による投資損益(△は益)
△3
投資有価証券評価損益(△は益)
―
12
固定資産売却損益(△は益)
△1
固定資産除却損
8
4
売上債権の増減額(△は増加)
△84
97
棚卸資産の増減額(△は増加)
△191
△111
仕入債務の増減額(△は減少)
213
△163
その他
108
210
小計
352
△89
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△10
法人税等の支払額
△26
助成金の受取額
316
△108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△141
△221
有形固定資産の売却による収入
22
△119
△222
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△49
△40
社債の償還による支出
△20
セール・アンド・リースバックによる収入
24
リース債務の返済による支出
△41
△28
自己株式の取得による支出
△64
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
95
△390
現金及び現金同等物の期首残高
932
1,044
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,027
※ 653