(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)

83

188

 

減価償却費

199

184

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

44

125

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

14

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

10

10

 

為替差損益(△は益)

22

2

 

持分法による投資損益(△は益)

3

2

 

投資有価証券評価損益(△は益)

12

 

固定資産売却損益(△は益)

1

 

固定資産除却損

8

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

84

97

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

191

111

 

仕入債務の増減額(△は減少)

213

163

 

その他

108

210

 

小計

352

89

 

利息及び配当金の受取額

1

0

 

利息の支払額

10

10

 

法人税等の支払額

26

9

 

助成金の受取額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

316

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

定期預金の払戻による収入

1

 

有形固定資産の取得による支出

141

221

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

その他

22

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

119

222

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

49

40

 

社債の償還による支出

20

20

 

セール・アンド・リースバックによる収入

24

 

リース債務の返済による支出

41

28

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

111

64

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

95

390

現金及び現金同等物の期首残高

932

1,044

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,027

 653