(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

188

17

 

減価償却費

184

178

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

125

92

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

6

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

10

10

 

為替差損益(△は益)

2

 

持分法による投資損益(△は益)

2

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

12

 

固定資産売却損益(△は益)

1

 

固定資産除却損

4

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

97

135

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

111

54

 

仕入債務の増減額(△は減少)

163

39

 

その他

210

13

 

小計

89

184

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

10

10

 

法人税等の支払額

9

22

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

108

151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

定期預金の払戻による収入

1

 

有形固定資産の取得による支出

221

57

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

その他

2

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

222

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400

 

長期借入金の返済による支出

40

69

 

社債の償還による支出

20

20

 

セール・アンド・リースバックによる収入

24

 

リース債務の返済による支出

28

28

 

株式の発行による収入

756

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

64

238

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

390

319

現金及び現金同等物の期首残高

1,044

983

現金及び現金同等物の中間期末残高

 653

 1,303