(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△188
17
減価償却費
184
178
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△125
92
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△14
△6
受取利息及び受取配当金
支払利息
10
為替差損益(△は益)
△2
―
持分法による投資損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益)
12
固定資産売却損益(△は益)
△1
固定資産除却損
4
売上債権の増減額(△は増加)
97
△135
棚卸資産の増減額(△は増加)
△111
54
仕入債務の増減額(△は減少)
△163
△39
その他
210
13
小計
△89
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△10
法人税等の支払額
△9
△22
△108
151
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
1
有形固定資産の取得による支出
△221
△57
有形固定資産の売却による収入
△7
△222
△65
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△400
長期借入金の返済による支出
△40
△69
社債の償還による支出
△20
セール・アンド・リースバックによる収入
24
リース債務の返済による支出
△28
株式の発行による収入
756
自己株式の取得による支出
△64
238
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
△4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△390
319
現金及び現金同等物の期首残高
1,044
983
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 653
※ 1,303