#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 166 | 351
| 減価償却費 | 406 | 378
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △125 | 85
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26 | △32
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4 | △5
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0
| 支払利息 | 21 | 21
| 為替差損益（△は益） | △3 | ―
| 持分法による投資損益（△は益） | △3 | 2
| 助成金収入 | ― | △0
| 受取補償金 | ― | △4
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 7
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0
| 固定資産除却損 | 11 | 3
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | △103
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27 | 75
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △195 | △62
| その他 | 382 | △71
| 小計 | 673 | 643
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0
| 利息の支払額 | △21 | △21
| 法人税等の支払額 | △9 | △28
| 助成金の受取額 | ― | 0
| 補償金の受取額 | ― | 4
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 599
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | ―
| 有形固定資産の取得による支出 | △452 | △179
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | ―
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △49
| その他 | △30 | △18
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △247
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △400
| 長期借入金の返済による支出 | △95 | △124
| 社債の償還による支出 | △40 | △40
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24 | ―
| リース債務の返済による支出 | △73 | △67
| 株式の発行による収入 | ― | 753
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234 | 121
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △61 | 473
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,044 | 983
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 983 | ※1 1,456