(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
34,587
27,883
減価償却費
26,506
27,849
減損損失
834
329
受取利息及び受取配当金
△998
△1,360
支払利息
1,886
1,978
デリバティブ評価損益（△は益）
1,826
1,277
関係会社清算損益（△は益）
1,534
24
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
14,441
△493
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,495
△3,915
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,636
4,819
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,006
241
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,334
825
その他
313
△538
小計
60,731
58,921
利息及び配当金の受取額
972
1,432
持分法適用会社からの配当金の受取額
212
200
利息の支払額
△1,945
△2,044
法人税等の支払額
△19,260
△4,991
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
2,381
53
43,092
53,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△40,735
△37,899
有価証券の売却及び償還による収入
32,139
40,141
有形固定資産の取得による支出
△17,969
△20,941
有形固定資産の売却による収入
2,954
167
投資有価証券の取得による支出
△119
△3,001
定期預金の純増減額（△は増加）
△7,010
△22,761
△1,253
△1,013
△31,993
△45,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,783
△548
長期借入金の返済による支出
△21,792
△10,589
配当金の支払額
△10,284
△10,107
△433
△612
△28,725
△21,857
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,068
6,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,558
△7,165
現金及び現金同等物の期首残高
154,855
168,863
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
73
－
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 142,369
※１ 161,698