（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	581	5,177
減価償却費	2,371	2,314
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	96
退職給付に係る負債及び資産の増減額	△12	△228
引当金の増減額（△は減少）	1	14
受取利息及び受取配当金	△431	△390
支払利息	11	12
持分法による投資損益（△は益）	△243	△660
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	△3
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	30	503
売上債権の増減額（△は増加）	4,457	△2,283
棚卸資産の増減額（△は増加）	△85	△889
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,067	1,718
その他	422	201
小計	3,033	5,580
利息及び配当金の受取額	431	390
利息の支払額	△12	△12
法人税等の支払額	△576	△513
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,876	5,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,753	△2,081
有形及び無形固定資産の売却による収入	29	28
投資有価証券の取得による支出	△13	△146
投資有価証券の売却による収入	5	10
貸付けによる支出	△33	△88
貸付金の回収による収入	29	10
定期預金の預入による支出	△1,854	△1,846
定期預金の払戻による収入	1,850	1,962
その他	△178	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,920	△2,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,088	△49
長期借入金の返済による支出	△4	△4
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	△2	△2
配当金の支払額	△732	△439
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,483
その他	△26	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,321	△2,997
現金及び現金同等物に係る換算差額	△116	235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	161	525
現金及び現金同等物の期首残高	9,939	9,741
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,101	10,266